財經-期貨外匯

兩天2只品種!商品期貨迎來“上市潮”,首日交易策略搶先看

原標題:兩天2只品種!商品期貨迎來“上市潮”,首日交易策略搶先看未來兩天,年內第5只、6只商品期貨即將陸續上市。上期所周二(9月24日)盤后公告,不銹鋼期貨自9月25日起上市交易,合約掛盤基準價為15585元噸。周一(9月23日),大連商品交易所公告,苯乙烯期貨自9月26日起上市交易,新合約的掛盤基準價由交易所于上市前一個交易日另行通知。Wind梳理顯示,今年以來,紅棗、尿素、20號膠、粳米已相繼登陸國內商品期市。不銹鋼期貨交易細則周一(9月23日),上期所發布不銹鋼期貨上市交易相關事項,具體如下:1、上市時間。不銹鋼期貨自2019年9月25日(周三)起上市交易,當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。2、交易時間。每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,連續交易時間,每周一至周五21:00-次日1:00。法定節假日前第一個工作日(不包含周六和周日)的連續交易時間段不進行交易。3、掛盤合約。SS2002、SS2003、SS2004、SS2005、SS2006、SS2007、SS2008、SS2009。4、交易保證金和漲跌停板。不銹鋼期貨交易保證金為合約價值的8%;漲跌停板幅度為±6%。第一個交易日的漲跌停板幅度為基準價的±12%。5、最大下單手數。不銹鋼期貨限價指令單次最大下單手數500手,無市價下單指令。華泰期貨付志文研報分析,7-8月份鎳價上漲主要受益于不銹鋼增產和鎳礦供應端利好的推動,但九月份后不銹鋼因高庫存低利潤逐漸成為鎳價繼續上漲的制約因素;雖然三元電池需求可能會有所好轉,但是因硫酸鎳溢價一直倒掛,鎳豆生產硫酸鎳持續虧損導致隱性鎳豆庫存不斷流出,因而對鎳需求支撐力量有限。此外,倫鎳處于1.8萬美元附近則印尼禁礦利好大部分已經被價格消化,九月份如果其他鎳礦主產國(菲律賓、新喀)供應沒有太大變化,則鎳價繼續上升的動力可能暫時不足,加之鎳豆隱性庫存不斷流出、停產產能陸續計劃復產,因此鎳價需警惕短調風險。不過,報告判斷當前利空依然有限,300系不銹鋼減產與鎳鐵供應過剩的利空并未出現,因此鎳價可能抗跌,價格或維持高位震蕩。四季度印尼鎳鐵供應將持續增加,而國內不銹鋼產量或難有增量,四季度原生鎳可能存在小幅供應過剩,2020年后再次出現供應缺口,直至印尼鎳鐵和濕法新增供應大量釋放彌補缺口。苯乙烯期貨交易細則周一(9月2...

財經 · 12637次瀏覽 · 2019年10月08日 · 艾米麗
苯乙烯期貨上市首日“穩起步”

9月26日,我國境內第70個衍生品——苯乙烯期貨在大連商品交易所(下稱“大商所”)亮相。中國證券報記者了解到,共有8000多個客戶參與了苯乙烯期貨首日交易,成交量10.18萬手(單邊,下同),成交額41.18億元,持倉量1.68萬手。苯乙烯期貨上市首日交易活躍,價格波動合理,產業客戶積極參與交易,實現了平穩起步的預期。價格走勢符合預期從價格走勢看,苯乙烯期貨6個合約的掛牌基準價為8000元噸,首日呈沖高回落態勢。其中,2005合約開盤后一度最高上沖至8160元噸,漲幅2%,隨后震蕩回落至7983元噸的日內低點,最終報收8056元噸。“苯乙烯上市首日總體平穩,價格波幅基本在3%以內,反映出期貨交易已趨理性,也體現了交易所在制定基準掛牌價時進行了充分調查和研究。”中信期貨能化研究員顏鑫說,月間價差在開盤之初就呈現“近高遠低”形態,與基本面“現貨強、預期弱”的表現一致。還要看到,苯乙烯同時形成2004、2005兩個活躍合約,首日成交量分別為4.1萬手、5.7萬手,也從側面反映出投資者的成熟。倘若活躍合約能夠維持相對連續的狀態,對于吸引產業客戶積極參與會有幫助。市場結構成熟從市場結構看,首日交易中法人客戶成交、持倉量占比分別為28%、67%,市場結構接近成熟品種,尤其法人客戶持倉占比近7成,顯示了產業企業和機構投資者對苯乙烯期貨的參與熱度。中化石化銷售公司、中基石化公司、南通化工輕工公司等產業上下游企業均參與首日交易。我國苯乙烯市場規模較大,隨著未來5年國內大量新產能投放,苯乙烯國內自給率會大幅度提高。上下游客戶有更多套保需求,需要利用期貨對沖風險,苯乙烯期貨此時上市可謂恰逢其時。對于為何參與苯乙烯期貨交易,中化石化銷售公司資源與貿易部副總經理孫輝表示,公司目前貿易規模約60萬噸年,是中化集團能源事業部重要組成部分。“眾所周知,苯乙烯價格波動大、‘魔性’十足。現貨庫存和在途庫存存在風險,在市場行情大幅波動時,需要運用衍生品工具來控制部分風險。”同樣參與了首日交易的南通化工輕工公司副總經理周軍認為,隨著恒力和浙江石化200噸裝置年底投產,明年苯乙烯國內自給率會大幅度提高。上下游客戶有更多套保需求,需要利用期貨對沖風險,這時上市苯乙烯期貨的時機很好。“去年公司每個月進口5、6萬噸苯乙烯,當時價格波動很大。有了苯乙烯期貨,在類似情況下可能幾分鐘就能建立反向頭寸,把風險規...

財經 · 25091次瀏覽 · 2019年09月27日 · 艾米麗
期貨再度“拉攏”銀行 基差貿易迎來新變局

(原標題:期貨再度“拉攏”銀行 基差貿易迎來新變局 )誕生于上世紀七十年代,以“期貨價格+基差”作為定價方式的基差貿易,目前已在能源、金屬、農產品等領域成為全球通行的大宗商品貿易定價規則。現階段,期貨市場正再度“拉攏”銀行參與,基差貿易將迎來一場創新機遇期。9月25日,中國期貨業首個基差交易平臺在大商所上線,《證券日報》記者了解到,基差交易平臺的上線對引導相關企業正確認識、參與基差貿易,對提高基差貿易在產業鏈中的接受度具有重要意義。同時,基差交易平臺還引入了銀期合作,商業銀行可以提供資信評估、貿易融資、風險管理等“一攬子”金融服務。對參與者設立準入資格《證券日報》記者獲悉,大商所上線的基差交易平臺業務定位為以“期貨價格+基差”定價的商品遠期交易,因而在平臺上簽署的基差貿易合同,均是買賣雙方以某期貨合約價格為計價基礎,加上基差,作為交收結算價格的貨物購銷合同,合同可以轉讓、回購或實物交收的方式了結。同時,基差交易平臺采取了交易商認證制度,產業企業和期貨公司風險管理公司等企業法人必須先向平臺遞交申請及財務審計報告、企業信用報告等相關證明材料,經審查符合要求才可以成為交易商。平臺還針對每個品種(系列)設置了交易商數量上限,從而盡可能保證參與平臺業務的交易商都具備較強的綜合實力。據國信金陽相關負責人介紹,相較于傳統的貿易模式,基差貿易的優勢體現在下述五個方面:一是采用期貨價格作為基準,公允、公平且公開,便于增加交易定價的公信度;二是方便企業靈活設計并運用多樣化的對沖策略;三是期貨價格的透明度高,更加貼合企業的風險管理需求;四是允許企業多次分批點價,可以降低企業的談判成本;五是規避了“貨到地頭死”的現貨價格風險,減少了銷售中的不確定性。四聯化工相關負責人告訴記者,基差貿易將商品的絕對價格波動風險轉化為相對價格波動風險,即基差波動風險,而標準品基差波動呈現均值回歸,上下邊際相對可控,因此顯著降低了企業在貿易過程中承擔的風險,提高了經營的穩定性和可持續性。并且更能充分發揮產業企業在現貨供求關系分析方面的優勢。引入銀期合作由于具備諸多優勢,一些企業已經在實踐中大量使用基差貿易。記者了解到,東證潤和從2017年開始參與PE和PP的基差貿易,目前這兩個品種的基差貿易量占其總貿易量的比重已經超過了60%,?而PVC相關產品的基差貿易量占比更是達到了80%以上;浙期實業則是從2013年成立...

財經 · 26603次瀏覽 · 2019年09月27日 · 姓堅名強
Bakkt比特幣期貨“開門黑” 比特幣現貨跌破8000美元 一小時閃崩上千美元

在紐交所兄弟平臺Bakkt上線的比特幣期貨首日交易“開門黑”后,多個加密貨幣交易所的比特幣現貨價格重挫。美東時間9月24日周二,加密貨幣交易所Bitstam的數據顯示,接近北京時間25日凌晨3點45分,比特幣交易價跌穿8000美元整數位心理關口,創今年6月中旬以來盤中新低,一小時左右跌超1000美元,24小時累計跌幅逼近19%。這是去年1月以來比特幣最大的日內跌幅。其他主流加密貨幣交易所的比特幣交易價同樣創三個多月盤中新低。幣安的比特幣交易價一度跌至7800美元,火幣全球站的比特幣交易價甚至跌至7700美元。除了比特幣,其他主流加密貨幣也集體大跌,以太坊(ETH)和萊特幣(LTC)的24小時累計跌幅分別曾達到25%和21%。據追蹤多個加密貨幣交易所的CoinMarketCa網站統計,在市值排名前十的加密貨幣之中,除掛購美元幣值的穩定幣Tether(USDT)外,包括比特幣在內,其他九大加密貨幣最近24小時均錄得兩位數累計跌幅,跌幅最大的Bitcoin SV(BSV)跌超30%,跌幅最小的也超過11%。在加密貨幣集體重挫前一日、即本周一,紐交所母公司洲際交易所(ICE)旗下數字資產平臺Bakkt的每日和每月比特幣期貨開始上線交易,它們是全球首批比特幣交割的比特幣期貨合約。不過當天交易清淡,到美東時間周一夜間10點為止,Bakkt的每月比特幣期貨合約有71份合約交易,周二有113份。投資加密貨幣的洛杉磯資產管理公司Arca首席投資官Jeff Dorman評論稱, Bakkt的開局令人失望無疑讓一些人灰心,但那些期望是不切實際的。對Bakkt來說,如果是一開始緩慢,隨著時間推移而增長,那比開局炫目、此后兩個月完全失敗好得多。Dorman認為,比特幣現貨的價格動向目前受到短期技術分析驅動,所有低價都是反彈的基石,所有高價都被證明是阻力位。他暗示,比特幣價格容易受到消息的風吹草動影響,稱加密貨幣市場的主流仍然是聚焦短線的交易者,報道的說辭往往得到自我驗證。

財經 · 29264次瀏覽 · 2019年09月26日 · 月色黯然
期貨市場是隨機的,你就應該虧錢嗎?

原標題:期貨市場是隨機的,你就應該虧錢嗎?1今天我講的是市場交易的思路。因為我感覺交易思路的問題,可能是股票投資也好,期貨投資也好最本質的性能問題。一個人思路不明確,那無論是股票市場也好,期貨市場也好,那你賺來的錢必然對交易的贏利,很有可能是偶然的運氣帶來的。為什么?假如我告訴他,現在比如買股票很好,他買了,他掙了錢了,那會帶來什么結果呢?他覺得這個市場可以預測,他也能從中掙到錢。如果說我給他指點錯誤以后呢,他可能實實在在的損失。所以我感覺作為一個投資者的話,在市場里面單獨的某一兩筆交易賺的錢虧的錢實在是沒有意義的,我讓他掙錢,他沒有自己的交易能力、交易思路的話,這就害了他。所以我感覺,證券市場的投資者進入投資市場以前,首先可能解決一個基本的交易思路的問題。這個用《孫子兵法》的話,就是還沒有打仗,這個勝仗就定了,然后從交易的角度來說,你還沒有進市場以前,你就知道怎么在市場里面賺到錢,大家別以為這個是不可能的,實際上我感覺是應該可能的,而且我手頭的朋友也好,確確實實在市場里面賺錢。他可能有很多交易是虧錢的,但是總得交易結果非常非常的好。去年5、6月份我有一個朋友,他有一筆資金讓我給他操盤,當時我特別忙,我說這樣,我給你推薦另一個操盤手,做期貨,130萬的資金,我前幾天看的帳戶余額大概900多萬,中間有好多交易是虧欠的,曾經一度虧了30、40萬,也有日常交易中很多錢損失,但是總得交易結果非常的好。對于這樣的操盤手來說,實際上他已經是一個交易風格是非常成形的,什么時候進場,進場以后不對了,可能眼睛都不眨,兩分鐘以后就退場了,該持有的無論價格多高他都會持有。所以這樣的交易的時候,我感覺他的交易思路已經形成了一種交易習慣,最后變成一種交易套路也好,模式也好,這樣這種人做交易的,我想繼續做下去,他的贏利應該越來越可觀。他應該是有一個明確的交易思路、交易辦法的這么一個人。2實際上,市場交易中從我自己的理解的話,應該是一個比較復雜的系統的動態的過程。交易預測也好,只是整體交易的一個很小的部分,一個環節。所以交易思路其實像剛才這張圖上寫的,實際上涉及到各個環節的問題。從對市場的一個基本認識,你眼中你持什么樣的市場,這個市場有沒有規律,這個規律在哪,什么時候有機會,你需要有這么一套東西。第二個,你有這套思路以后,頭腦中有這套知識準備以后,你看待市場,可能你就能發現你的交易機會,然后整個...

財經 · 27773次瀏覽 · 2019年09月23日 · 艾米麗
最簡單的期貨盈利方法

首先看看虧損都是因為什么。有兩種情況會導致虧損,一是完全做反方向,二是想賺更多。第一種情況不太多,因為市場很透明,大的方向你肯定是有的。下面來看看第二種情況,是什么讓你想賺更多。或許很多人都會給自己定一個盈利目標,比如年盈利30%,這個目標對于投資來說不算低了。但很多人是奔著每筆業務30%盈利的心態去的,這就很危險了。假如你規定自己每月只挑一個最好的機會入場,你看得懂的機會,掙5%就離場,這對于有杠桿的期貨交易來說并不是很難,一年下來就是60%!!即使算上一些自己看的很準很有把握的機會仍然虧錢了的情況,在設好止損的情況下一年完成一半盈利目標也就是30%也不難。以上都是簡單計算,復利沒有計算在內,如果算會更容易達到目標。聽起來是不是不難?很多時候年底算下來有虧有賺的白忙活一年,這是大多數人的情況。既然我們想從中賺錢,就要把這個當成職業來做,意思是有一個職業的心態。2012全國期貨實盤大賽輕量級第八名趙曉東說,雖然這是他第一參加期貨比賽,但見到趙老師的時候,他很平靜,并不因為這次獲獎而顯得很激動。在采訪中他說到,參加比賽的時候,不要去過分的在意名次,而是按照自己既有的交易模式去做比較好。在談到他的交易理念的時候,他說最重要的是簡單和堅持,首先一定要找到一個適合自己的盈利模式,這個模式要足夠簡單。其次要把這個簡單的模式堅持下去。期貨市場中,并沒有獨一無二的期貨穩定盈利技巧。每個人都應該按照自己的性格和心態形成自己獨有的交易模式。金投期貨網為投資者介紹期貨穩定盈利技巧。期貨穩定盈利可以,但是不是每一筆單子盈利,只要控制好止損,小止損,大盈利,那么在一個周期內盈利還是可以的。一般人虧損大凡有以下幾種模式,投資者們看看自己是否犯了以下的這些問題,如果有,可以盡自己最大努力去改掉他,最大可能的保證期貨穩定盈利。1、不止損很多人有這種經歷,連續操作n次(n>10),之后就飄飄欲仙了,結果不知減低倉位和控制操作次數,最后一朝被打回解放前,連本帶利全部虧進去,更有甚者還是倒虧。這是一個很簡單的問題,期貨是一門概率至上的學問,連賺10次以上只能說明你的運氣周期到了,而不能說明你找到了完美的“圣杯”。一個交易模式命中率永遠不可能超過60%,一旦超過了,就意味著滅頂之災,這句話,各位可細細品味。2、不止盈很多人有飄單的習慣,飄單這個詞來源于外匯市場,意思就是進場后不平倉,只要不掃止損單...

財經 · 22452次瀏覽 · 2019年09月23日 · 艾米麗
結售匯逆差繼續收窄 短期匯率市場不存在貶值預期

原標題:結售匯逆差繼續收窄 短期匯率市場不存在貶值預期2019年9月19日,國家外匯管理局發布了8月份外匯收支數據。數據顯示,8月份銀行結匯1710.92億美元,售匯1764.76億美元,結售匯逆差58.83億美元,主要關注點如下:第一,銀行結售匯持續逆差,逆差規模繼續收窄。8月的銀行結售匯數據顯示結售匯逆差為58.83億美元,與7月相比下降了12.5%。其中銀行代客結匯1503.19億美元,售匯1535.95億美元,結售匯逆差32.76億美元,代客結售匯逆差規模繼續收窄。銀行自身結匯207.73億美元,售匯228.80億美元,結售匯逆差21.07億美元。與7月數據相比,整體來看8月份市場主體購匯意愿上升,售匯意愿下降,市場上的預期波動降低。第二,經常項目的改善是銀行代客結售匯逆差縮小的主要原因。銀行代客結售匯整體逆差環比減少8.37億美元,其中貨物貿易結售匯順差158.41億美元,環比降低17.2億美元;服務貿易結售匯逆差170.2億美元,環比減少6%;收益和經常轉移結售匯逆差29.85億美元,環比減少48%;資本與金融項目結售匯順差8.89億美元,環比降低13.16億美元(圖1)。收益和經常轉移出現較大幅上升,主要因為境外上市公司對股東紅利的集中支付。這個數據具有一定的季節性,未來結售匯差額依然應主要關注貨物貿易項與服務貿易項,8月份貨物貿易結售匯順差的平穩也形成了銀行代客結售匯逆差縮小的支撐。第三,人民幣不存在貶值預期。從結匯率角度來看,8月份結匯率為72%,前值為67%,較上月提高5個百分點。根據經驗數據,接匯率保持在70%以上時,人民幣存在升值預期。72%的結匯率體現出人民幣匯率存在一定的升值預期。從遠期結售匯當月簽約額和即期結售匯當月發生額來看,人民幣匯率同樣不存在貶值預期。遠期結售匯8月簽約額的差額為110.74億美元,與7月份相比微跌了2.19億美元,反映出當前市場不存在大幅的貶值預期。根據已公布數據進行測算,即期結售匯當月發生額差額8月份為54.51億美元,與7月份相比順差擴大了21.12億美元,表明匯率市場存在一定程度的升值預期。9月12日歐央行將存款便利利率從-0.4%下調至-0.5%,并重啟QE。19日美聯儲再次降息25個基點。綜合來看,全球降息潮的出現反映出國際貨幣環境出現了寬松,匯率市場上的預期趨于穩定,近期人民幣不存在貶值預期。第四,我...

財經 · 26439次瀏覽 · 2019年09月21日 · 刺心愛人
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